Mercati finanziari, gli occhi sono puntati ancora sugli USA

Ci aspettano giorni intensi sui mercati finanziari, che vivranno dati marco importanti (soprattutto dagli USA), leggeranno i verbali del Fomc e assaggeranno le prime trimestrali di Wall Street.

Gli eventi chiave per i mercati finanziari

Il centro dell'attenzione saranno anche stavolta gli USA, dove saranno pubblicati gli ultimi report riguardo all'inflazione. Le aspettative sono per un calo al 2,3% su base annuale, che sarebbe il minimo da febbraio 2021. Si prevede inoltre che l’IPC principale aumenterà dello 0,1% su base mensile, mentre l’IPC core dovrebbe aver rallentato allo 0,2%. 

Questi dati serviranno a capire se la FED potrà avere un approccio più graduale sui tagli dei tassi, oppure aumenteranno di nuovo le possibilità di sforbiciate aggressive.

I verbali del Fomc

Sempre nel USA ci sarà la pubblicazione dei verbali del FOMC, che forniranno altre informazioni sulla potenziale portata del prossimo taglio dei tassi, con aspettative mitigate dopo che un forte rapporto sull'occupazione ha ridotto la probabilità di un'altra maxi riduzione di 50 punti base.

Ovviamente tutto questo inciderà sulla marcia del dollaro (e gli speculatori sono pronti con i loro indicatori scalping forex), che negli ultimi giorni si è riportato oltre quota 102, per via dell'aumento di domanda di beni rifugio sulla scia dell'escalation di tensione in Medio Oriente.

Cosa accadrà nel resto del mondo

Spostando lo sguardo in Europa, la BCE pubblicherà le minute dell'ultima riunione, quando abbassò i costi di finanziamento di 25 punti base a settembre, il secondo taglio quest’anno. La Germania riferirà sugli ordini di fabbrica e sulla produzione industriale, mentre l’Area Euro fornirà i dati sulle vendite al dettaglio. Il Regno Unito pubblicherà il dato sulla crescita del PIL e l’attività industriale.

Infine, si prevede che la Reserve Bank of New Zealand effettuerà un altro taglio del tasso di riferimento, anche se i mercati sono divisi sull’entità della mossa. Si attendono decisioni sui tassi di interesse chiave da parte di Corea del Sud (pronta al primo taglio dei tassi in oltre quattro anni), India e Nuova Zelanda.

NB. Chi negozia valute può trovare molto utile sfruttate le regole di Gann trading.

Al via la stagione degli utili

Sul fronte societario, la stagione degli utili del terzo trimestre inizierà venerdì con i resoconti delle grandi banche JPMorgan, Wells Fargo e Bank Of New York Mellon.

Investitori, l'appuntamento clou è con la Federal Reserve

La settimana che introduce il mese di agosto, è anche quella del meeting della FED. Sarà l'appuntamento clou per gli investitori, oltre al report sul mercato del lavoro e alla prosecuzione della stagione delle trimestrali.
Quella americana non sarà l'unica banca a decidere, visto che la Banca d’Inghilterra, quella del Giappone e quella del Brasile forniranno aggiornamenti sulla loro politica monetaria.

Gli USA al centro dell'attenzione degli investitori

La banca centrale americana manterrà i il tasso dei fondi federali stabile al 5,25%-5,50% per l'ottava riunione consecutiva. Ma gli investitori sono ormai certi che sarà l'ultima volta che accadrà, perché a settembre cominceranno i tagli.

In tale ottica sarà importante anche il dato NFP: l’economia statunitense probabilmente ha aggiunto 185.000 posti di lavoro questo mese, meno dei 206.000 di giugno, mentre il tasso di disoccupazione probabilmente è rimasto ai massimi del 2021 del 4,1% e la crescita salariale allo 0,3%. Questi report serviranno soprattutto per farsi un'idea sul numero dei tagli che ci saranno da qui a fine anno. Tutto ciò inciderà sull'andamento del Dollar Index, che nell'ultima settimana si è mantenuto oltre la soglia di 104, e molti investitori aggressivi sono già pronti con i loro indicatori scalping forex.

Europa, Regno Unito e Cina

In Europa l'attenzione sarà sui dati macro: PIL e inflazione per le principali economie tra cui Eurozona, Germania, Francia, Italia e Spagna.

Più interessante per gli investitori sarà il meeting della BoE, nel Regno Unito. I mercati scontano una probabilità del 45% del primo taglio dei tassi di interesse in oltre quattro anni, poiché l’inflazione è tornata al target del 2%. Questa prospettiva già da diversi giorni sta spingendo al ribasso la sterlina contro il dollaro. Il cambio GBPUSD è sceso a 1,286 (come si può vedere su qualsiasi broker opzioni binarie Italia).

Altrove, si prevede che le banche centrali sia in Brasile che in Cile manterranno i tassi di interesse stabili. In Cina, i riflettori saranno puntati sui dati PMI ufficiali e Caixin di luglio relativi alla prima serie di segnali economici del terzo trimestre.

Altre trimestrali in arrivo

Infine, la stagione degli utili proseguirà con i resoconti delle megacap Microsoft, Apple, Amazon e Meta insieme a McDonalds, P&G, Merck, Toyota, AMD, Caterpillar, Pfizer, S&P Global, Stryker, Airbus, Mastercard, T-Mobile, Qualcomm, HSBC, Boeing, Intel, Exxon Mobil, Chevron, Linde.